安徽皖能集团

日期:2019-12-12编辑作者:能源节能

发布日期:2012-12-11 稿件来源:admin 浏览量:1815 为促进集团各成员单位对财务公司的认识与了解,协调配合好财务公司开业后的资金归集工作,12月6日上午,集团公司在能源大厦三楼会议室召开财务公司资金归集动员大会,会议由集团公司副总会计师杨治成主持。各成员单位相关领导与财务部门负责人参加了会议 会上,财务公司总经理龚旭东作了动员报告。报告详细介绍了财务公司的筹建工作,基本情况,服务内容和主要作用,强调了资金集中管理的优势,并代表财务公司表示会努力为集团公司及各成员单位做好服务工作,做到互惠共赢。 杨治成从集团公司层面强调了财务公司在集团公司资金管理、对外融资、产融结合等方面发挥的重要作用,希望各成员单位予以全力支持。对各成员单位提出了三点要求:一是各子公司要按照集团要求在财务公司开立账户,并尽可能将可支配资金存入财务公司;二是对现有账户进行清理,原则上只保留与财务公司银企直连的四家银行账户;三是配合支持财务公司做好资金收支计划。同时对财务公司提出几点要求:要求财务公司要摆正位置,全力做好服务工作;完善财务公司银企直连及网银功能,提高网络安全性,保障各公司的资金安全;规范财务公司自身运作,遵守相关监管机构的规定;加强内部与外部的培训工作,提升财务公司业务水平。 杨治成最后寄语财务公司及各成员单位,以集团战略大局出发,同心协力、密切配合、互相支持,为实现集团 “千亿皖能”的战略目标作出贡献。

连通全球资金渠道 徐工财务公司助力企业国际征程

分享QQ空间新浪微博腾讯微博QQ微信2015/04/01 15:17第一工程机械网

徐工集团海外投资涉及德国、荷兰、印度、乌兹别克斯坦、香港等多个国家和地区,海外销售业务遍布全球173个国家和地区,年出口额突破16亿美元。为配合集团企业“走出去”战略,徐工集团财务有限公司紧跟集团海外业务拓展步伐,充分把握政策机遇及市场脉搏,初步搭建了境内外资金集中平台,打通了境内外资金运用渠道,努力争取实现集团资金在全球范围内通畅、有序、合理地流通和配置。

全力以赴,积极争取外汇新政落地,打通外汇资金集中运营渠道,奠定全球资金一体化管理运作基石

pj7777,2014年4月,国家外汇管理局《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》甫一出台,徐工集团财务公司即抢抓政策机遇,积极与外汇管理部门联系,多次汇报沟通,请求加入跨国公司外汇资金集中运营管理改革的首批试点。

2014年9月24日,江苏省外汇管理局批准了徐工集团开办跨国公司外汇资金集中运营业务,同意以徐工财务公司为主办企业、境内4家境外8家单位为成员企业建立外汇资金池,徐工集团成为江苏省六家外币资金池首批试点企业之一,也是苏中、苏北地区唯一获此殊荣的企业。同时,江苏省外管局核准了徐工集团80亿元人民币的对外放款额度。这意味着徐工集团实现全球资金一体化运作有了合法、通畅的渠道。在深入研究外汇新政策的业务范围、政策规范和制度要求的基础上,徐工财务公司确立了外汇资金集中运营“在岸归集、有限联通、主体监管”的整体思路,制定了“三个池子、两个通道、两个阀门”的整体框架,确定了业务模式及操作方案,并紧锣密鼓地进行了试运营。

2014年10月,通过网银系统试办了首笔外汇资金归集和下拨业务,获得一次性成功,这标志着徐工财务公司实现了外汇资金银企直连。紧接着,对内部账户开立、分账管理等环节进行了探索,同时确定以网银系统和银企直连两种调拨方式,互为应急预案,确保资金集中运营管理顺利进行。

2014年11月,通过国际资金主账户,向欧采中心成功办理了2000万欧元的对外放款业务,不仅满足了境外企业的资金需要,而且实现了成本最优。由于是放款资金来源是通过国内资金主账户归集的闲置资金,仅这一笔业务,就为成员单位节约财务成本120余万元。外汇资金池的首次运用,其境内外跨境运营即显示出了巨大的优势。通过外汇资金池,实现了境内企业对境外企业的资金支持,降低了集团整体的结算及汇兑成本,便利了集团资金集中运用,优化了外汇资金流动性管理。同时,统筹使用成员企业的对外放款额度,集团内部实现了额度余缺调剂。

2015年2月,徐工财务公司在集团公司的支持下,不断加强对相关政策的研究探索,对全球资金集中运作进行大胆尝试。稳步推进境内成员企业的外汇资金归集工作,根据成员企业提交的资金预算,采取账户保留一定金额后进行余额归集,上收成员单位账户资金头寸进行集中运营管理。对归集的资金,利用金融牌照提高与银行的议价能力,进行增值操作,谋求更高的外汇存款利率、获得更优惠的外汇融资成本、争取更多的银行费率减免优惠,提高了外汇资金使用效率。

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